浙商汇金鼎盈事件运转无邪成立搀杂型证券投资基金               (LOF)      基金经管东谈主:浙江浙商证券钞票经管有限公司       基金托管东谈主:中国工商银行股份有限公司         报告送出日历:2025年07月19日                浙商汇金鼎盈事件运转无邪成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告                     §1 遑急教导   浙江浙商证券钞票经管有限公司的董事会及董事保证本报告所载贵寓不存在虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及 连带职守。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司凭证本基金合同规矩，于2025年07月18日 复核了本报告中的财务方针、净值发挥和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚伪记录、误导性述说或者要紧遗漏。   浙江浙商证券钞票经管有限公司容许以本分信用、发愤守法的原则经管和利用基 金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日发挥。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募证实书过头更新。   本报告中财务贵寓未经审计。   本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。                    §2 基金产物概况 基金简称                  浙商鼎盈事件运转搀杂（LOF) 场内简称                  浙商鼎盈（LOF) 基金主代码                 169201 基金运作形势                契约型、上市怒放式 基金合同奏效日               2016年12月07日 报告期末基金份额总数            6,792,128.72份                       在阻塞期内，本基金主要投资于定向增发的证                       券，基金经管东谈主在严格遏抑风险的前提下，通                       过对定向增发证券投资价值的深刻分析，力求                       基金钞票的永远镇静升值。转为上市怒放式基 投资场所                       金（LOF）后，本基金主要在对公司股票投资                       价值的永远追踪和深刻分析的基础上，挖掘和                       把捏国内经济结构治愈和升级的大布景下的事                       件性投资契机，力求基金钞票的永远镇静升值。                       （一）在本基金阻塞期内，本基金通过对宏不雅                       经济、中不雅行业分析与定向增发面貌上风的深 投资战略                  入商讨，优选具有较高折价保护况兼通过定向                       增发约略改善、普及企业基本面与筹备景象的                       定向增发股票进行投资，酿成以定向增发为核                浙商汇金鼎盈事件运转无邪成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告                       心的投资战略，戮力基金钞票的永远持重升值。                       投资战略；4、股指期货投资战略；5、国债期                       货投资战略；6、钞票因循证券投资战略；7、                       权证投资战略；8、中小企业私募债券投资战略。                       （二）本基金转型为上市怒放式基金（LOF）                       后，本基金将在宏不雅经济、中不雅行业分析的基                       础上，积极寻谋事件运转下的股票二级市集投                       资契机，酿成以事件运转为中枢的投资战略，                       戮力基金钞票的永远持重升值。1、钞票成立策                       略；2、事件运转股票投资战略；3、债券投资                       战略；4、股指期货投资战略；5、国债期货投                       资战略；6、钞票因循证券投资战略；7、权证                       投资战略；8、中小企业私募债券投资战略。                       沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收 事迹比拟基准                       益率*30%。                       本基金为搀杂型基金，一般市集情况下，永远 风险收益特征                风险收益特征高于债券型基金和货币市集基                       金，低于股票型基金。 基金经管东谈主                 浙江浙商证券钞票经管有限公司 基金托管东谈主                 中国工商银行股份有限公司               §3 主要财务方针和基金净值发挥                                            单元：东谈主民币元      主要财务方针         报告期（2025年04月01日 - 2025年06月30日） 注：1、所述基金事迹方针不包括持有东谈主认购或来去基金的各项用度，计入用度后内容 收益水平要低于所列数字。                    浙商汇金鼎盈事件运转无邪成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 收益）扣除关系用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已收尾收益加上本期公 允价值变动收益。                                       事迹比拟                    净值增长     事迹比拟         净值增长                          基准收益   阶段               率范例差     基准收益              ①-③      ②-④           率①                          率范例差                     ②         率③                                        ④ 往常三个月    -0.99%    1.35%     1.22%    0.75%   -2.21%   0.60% 往常六个月    3.49%     1.62%     -0.03%   0.70%   3.52%    0.92% 往常一年     17.07%    1.73%     10.78%   0.96%   6.29%    0.77% 往常三年     -14.03%   1.26%     -5.94%   0.76%   -8.09%   0.50% 往常五年     22.04%    1.41%     0.24%    0.82%   21.80%   0.59% 自基金合同 奏效起于今 注：本基金的事迹比拟基准：沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 动的比拟                            §4 经管东谈主报告                 浙商汇金鼎盈事件运转无邪成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告                     任本基金的基                                   证券                      金司理期限  姓名       职务                      从业        证实                     任职      离任                                   年限                     日历      日历                                        中国国籍，硕士，曾任中国                                        中投证券有限职守公司研                                        究总部电子行业商讨员、国                                        泰君安证券股份有限公司                                        商讨所电子行业商讨员、新                                        华基金经管股份有限公司 张雷    本基金基金司理               -     9年                                        司理助理；现任浙江浙商证                                        券钞票经管有限公司浙商                                        汇金鼎盈事件运转无邪配                                        置搀杂型基金(LOF)的基金                                        司理。领有基金从业经验及                                        证券从业经验。 注：1、上述表格内基金司理的任职日历、下野日历辩别指凭证公司决定笃定的礼聘日 期息争聘日历。对基金的首任基金司理，其"任职日历"按基金合同奏效日填写。 东谈主员及从业东谈主员监督经管宗旨》中对于证券基金从业东谈主员界限的关系规矩。 本报告期末，本基金基金司理未存在兼任私募钞票经管筹备投资司理的情况。   本基金经管东谈主在本报告期内严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法例和本基金合同的商定，本着本分信用、发愤守法的原则经管和利用基金钞票， 在严格遏抑风险的基础上，以确保基金钞票的安全并谋求基金钞票永远镇静的增长为目 标，为基金份额持有东谈主谋求最大利益，无毁伤基金持有东谈主利益的行为。本基金无要紧违 法、违法行为，本基金投资组合适合关联法例及基金合同的商定。                    浙商汇金鼎盈事件运转无邪成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告      本基金经管东谈主一贯刚正对待旗下经管的扫数基金和组合，制定并严格盲从相应的制 度和经过，通过系统和东谈主工等形势在各门径严格遏抑来去刚正本质。报告期内，本公司 严格本质了《证券投资基金经管公司刚正来去轨制领导认识》和《浙江浙商证券钞票管 理有限公司刚正来去经管宗旨》的规矩。      报告期内未发现本基金存在格酬酢易行为。      报告期内，未出现触及本基金的来去所公开竞价同日反向来去成交较少的单边来去 量跳跃该证券当日成交量5%的情况。 历巨幅波动，先是经历由关税战导致的大盘下降，再经历指数反弹、粗疏年内前高。本 基金二季度持仓主要分散在电子、缱绻机、通讯、传媒、汽车等行业，场所投资于代表 科技产业趋势和中国竞争力的先进坐褥力公司。在系统性景气相对零落、无风险利率下 行、增量资金有限的大布景下，重心把捏行业出路、较优事迹且估值相对合理的科技板 块看成基金成立的干线，同期容身于要紧事件对上市公司估值重构、处分结构变化、盈 利普及的影响，咱们在二季度投资运作连续相持科技为中枢的持仓，同期适合成立了具 备高分成、低估值属性的行业，以缩小组合的合座估值水更动潜在波动率。      适度报告期末浙商鼎盈事件运转搀杂（LOF)基金份额净值为1.4481元，本报告期内， 基金份额净值增长率为-0.99%，同期事迹比拟基准收益率为1.22%。      本报告期内，本基金于2025年04月01日至2025年06月30日连续出现基金钞票净值低 于5000万的情形，公司已向中国证监会报告并鼓励关系叮咛决议。同期，为切实保险基 金份额持有东谈主利益，自2024年7月1日起，我司承担迷你基金的固定用度，直至产物转变 迷你基金状态为止。                        §5 投资组合报告                                               占基金总钞票的比例 序号            面貌             金额(元)                                                  （%）        其中：股票                   8,392,034.48            74.54                   浙商汇金鼎盈事件运转无邪成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告      其中：债券                                     -                -           钞票因循证券                               -                -      其中：买断式回购的买入                                                -                -      返售金融钞票      银行入款和结算备付金合      计 代码         行业类别          公允价值(元)                   占基金钞票净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                              -                    -  B   采矿业                                   -                    -  C   制造业                      3,913,874.00                  39.79      电力、热力、燃气及水  D                                         -                    -      坐褥和供应业  E   建筑业                                   -                    -  F   批发和零卖业                                -                    -      交通输送、仓储和邮政  G                                         -                    -      业  H   住宿和餐饮业                                -                    -      信息传输、软件和信息  I                            2,855,880.48                  29.04      工夫处事迹  J   金融业                      1,177,680.00                  11.97  K   房地产业                                  -                    -  L   租借和商务处事迹                              -                    -  M   科学商讨和工夫处事迹                            -                    -  N   水利、环境和环球递次                            -                    -                        浙商汇金鼎盈事件运转无邪成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告           经管业           住户处事、修理和其他     O                                         -                   -           处事迹     P     教师                                  -                   -     Q     卫生和社会职责                             -                   -     R     文化、体育和文娱业                 444,600.00                 4.52     S     笼统                                  -                   -           臆测                       8,392,034.48               85.32 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 序                                                          占基金钞票净          股票代码     股票称呼        数目(股)        公允价值(元) 号                                                          值比例（％） 本基金本报告期末未持有债券。 本基金本报告期末未持有债券。 本基金本报告期末未持有钞票因循证券。                 浙商汇金鼎盈事件运转无邪成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 本基金本报告期末未持有贵金属。 本基金本报告期末未持有权证。 本基金本报告期末未持有股指期货。   本基金本报告期内未投资股指期货。   报告期内，本基金未参与国债期货来去。 本基金本报告期末未持有国债期货。   报告期内，本基金未参与国债期货来去。   报告期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案访谒，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的刊行主体未受到公开指责、处罚。   序号            称呼                     金额(元)                  浙商汇金鼎盈事件运转无邪成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 本基金本报告期末未持有可转债。 本基金本报告期末前十名股票中未存在指挥受限的情况。   由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与臆测项之间可 能存在尾差。                    §6 怒放式基金份额变动                                                   单元：份 报告期期初基金份额总数                                    6,933,783.78 报告期时期基金总申购份额                                     82,953.48 减：报告期时期基金总赎回份额                                  224,608.54 报告期时期基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） 报告期期末基金份额总数                                    6,792,128.72 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。               §7 基金经管东谈主利用固有资金投老本基金情况 本报告期内基金经管东谈主未持有本基金。 本报告期内，基金经管东谈主未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。                 §8 影响投资者决策的其他遑急信息 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或跳跃20%的情况。                      浙商汇金鼎盈事件运转无邪成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告    报告期内未出现影响投资者决策的其他遑急信息。    中国证监会批准建造浙商汇金鼎盈定增无邪成立搀杂型证券投资基金的文献；    《浙商汇金鼎盈事件运转无邪成立搀杂型证券投资基金(LOF)基金合同》；    《浙商汇金鼎盈事件运转无邪成立搀杂型证券投资基金(LOF)托管条约》；    报告期内在规矩引子上知道的各项公告；    基金经管东谈主业务经验批件、贸易派司。    基金经管东谈主住所、托管东谈主住所及深圳证券来去所。    投资者可于本基金经管东谈主理公时期预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。                                        浙江浙商证券钞票经管有限公司