证券代码：300732        证券简称：设研院      公告编号：2025-062 债券代码：123130        债券简称：设研转债               河南省中工运筹帷幄斟酌院集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的果真、准确和竣工，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   至极辅导： 加当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以 中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价 格为准。 将被强制赎回，本次赎回完成后，“设研转债”将在深圳证券来去所（以下简称 “深交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“设研转债”如存在被质押或被冻结的， 建议在住手来去和转股日前打消质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的 情形。 相宜性科罚要求的，不可将所握“设研转债”调遣为股票，特提请投资者柔顺不 能转股的风险   风险辅导：凭据安排，贬抑 2025 年 9 月 11 日收市后仍未转股的“设研转债”， 公司将按照 101.25 元/张的价钱强制赎回，因现在“设研转债”二级阛阓价钱与 赎回价钱存在较大各别，至极提醒“设研转债”握有东谈主注重在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者注重投资风险。    河南省中工运筹帷幄斟酌院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”） 于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回 设研转债的议案》，因公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十 五个往翌日的收盘价钱高于当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/ 股），触发了《设研院向不特定对象刊行可调遣公司债券并在创业板上市召募说 明书》（以下简称“《召募证实书》”）商定的有条件赎回要求，为裁减公司财 务用度，经审慎谈判，公司董事会应允诈欺“设研转债”提前赎回权，并授权公 司董事会办公室认真后续“设研转债”赎回的一谈联系事宜。现将“设研转债” 提前赎回联系事项公告如下：    一、“设研转债”基本情况    （一）可调遣公司债券刊行情况    经中国证券监督科罚委员会证监许可【2021】3297 号文应允注册，公司于    （二）可调遣公司债券上市情况    经深交所应允，公司 37,600 万元可调遣公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在 深交所挂牌来去，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。    （三）可调遣公司债券转股期限    凭据《深圳证券来去所创业板股票上市司法》及《召募证实书》的联系章程， 公司刊行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可调遣为公司股份，转股期限为    （四）可调遣公司债券转股价钱诊疗情况    “设研转债”运行转股价钱为东谈主民币 11.24 元/股，最新转股价钱为 8.05 元/ 股，历次诊疗情况如下： 调遣公司债券转股价诊疗的联系章程，经规画，“设研转债”转股价由 11.24 元 /股诊疗为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）透露的《对于回购专用证券账户剩余股份刊出诊疗可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2022-006）。 股 的回购刊出事宜，公司总股本由 274,087,336 股减少为 274,063,336 股。因该 次回购刊出股份数目较小，凭据公司可调遣公司债券转股价诊疗的联系章程，经 规画，“设研转债”转股价钱不变。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于本次限定性股票回购刊出不诊疗可 转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-012）。 股的回购刊出，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股,凭据公司可 转债转股价钱诊疗的联系章程，经规画，“设研转债”转股价钱由 11.22 元/股调 整 为 11.34 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）透露的《对于回购刊出部分功绩承诺抵偿股份并诊疗可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。 年度权柄分配决策。公司以执行权柄分配股权登记日的总股本为基数，向整体股 东每 10 股派发现款红利 2.5 元（含税）；同期以成本公积转增股本形貌，每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的执行，凭据 公司可转债转股价钱诊疗的联系要求，经规画，“设研转债”的转股价钱诊疗为 （www.cninfo.com.cn）透露的《对于 2021 年度权柄分配诊疗可转债转股价钱的 公告》（公告编号：2022-057）。 至 2022 年 7 月 31 日,剔除设研转债转股数据)，凭据公司可调遣公司债券转股价 诊疗的联系章程，经规画，“设研转债”转股价诊疗为 9.26 元/股。具体内容详 见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于 回购刊出部分股权引发限售股份诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号： 回购刊出事宜，共回购刊出 28,626 股，公司总股本由 324,369,890 股减少至 转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）透露的《对于本次功绩抵偿股份回购刊出不诊疗可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2023-008）。 权登记日的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 3.0 元（含税），剩 余未分配利润滚存入下一年度。凭据公司可转债转股价钱诊疗的联系章程，经计 算，“设研转债”转股价钱由 9.26 元/股诊疗为 8.96 元/股。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于 2022 年度权柄分配诊疗可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。 回购刊出事宜，共回购刊出 28,152 股，公司总股本由 324,341,585 股减少至 转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）透露的《对于本次功绩抵偿股份回购刊出不诊疗可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2023-045）。 股的回购刊出事宜，公司总股本由 324,315,201 股减少为 324,302,241 股。因该次 回购刊出股份数目较小，凭据公司可转债转股价钱诊疗的联系章程，经规画，“设 研转债”转股价钱未作诊疗。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于本次限定性股票回购刊出不诊疗可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-069）。 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.62 元/股）的情形，触发“设研 转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过， 应允公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在畴昔六个月内（即 2024 年 3 月 1 日至 8 月 31 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正要求，董 事会亦不惨酷向下修正决策。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》 （公告编号：2024-011）。 股权登记日的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 2.0 元（含税）， 剩余未分配利润滚存入下一年度。凭据公司可转债转股价钱诊疗的联系章程，经 规画，“设研转债”转股价钱由 8.96 元/股诊疗为 8.76 元/股。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于 2023 年度权柄分配诊疗可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-048）。 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.45 元/股）的情形，再次触发 “设研转债”转股价钱向下修正条件。为充分保护债券握有东谈主的利益，优化公司 成本结构，公司第三届董事会第二十六次会议提议向下修正可转债转股价钱。经 公司第二次临时鼓吹大会审议通过和授权，公司第三届董事会第二十七次会议审 议通过了《对于向下修正“设研转债”转股价钱的议案》。按照《召募证实书》关 于转股价钱向下修正的联系章程，“设研转债”转股价钱由 8.76 元/股向下修正 为 8.05 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《关 于向下修正设研转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-081）。 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设研 转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同 意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在畴昔六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 7 月 22 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正要求， 董事会亦不惨酷向下修正决策。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》 （公告编号：2025-005）。   二、“设研转债”有条件赎回要求设置情况   （一）有条件赎回要求   公司《召募证实书》对有条件赎回要求的联系商定如下：   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转 股的可调遣公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职意流畅三十个往翌日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   ②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在 转股价钱诊疗日前的往翌日按诊疗前的转股价钱和收盘价规画，转股价钱诊疗日 及之后的往翌日按诊疗后的转股价钱和收盘价规画。   （二）触发有条件赎回要求的情况   公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十五个往翌日的收盘 价钱不低于“设研转债”当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股）， 已触发《召募证实书》中的有条件赎回要求。凭据《召募证实书》中有条件赎回 要求的联系章程，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的 价钱，赎回一谈未转股的“设研转债”。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   凭据《召募证实书》中对于有条件赎回要求的商定，“设研转债”赎回价钱 为 101.25 元/张。规画流程如下：   当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 11 月 11 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 9 月 12 日）止的实践日期天数为 305 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×305/365≈1.25 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.25=101.25 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   贬抑赎回登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的整体“设 研转债”握有东谈主。   （三）赎回文节及技能安排   （1）公司将在赎回日前每个往翌日透露一次赎回辅导性公告，晓示“设研 转债”握有东谈主本次赎回的联系事项。   （2）“设研转债”自 2025 年 9 月 9 日起住手来去。   （3）“设研转债”自 2025 年 9 月 12 日起住手转股。   （4）2025 年 9 月 12 日为“设研转债”赎回日。公司将全额赎回贬抑赎回 登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的“设研转债”。本次 赎回完成后，“设研转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 9 月 17 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 9 月 19 日为赎回款到达“设研转债”握有东谈主资金账户日，届时“设研转债” 赎回款将通过可调遣公司债券托管券商径直划入“设研转债”握有东谈主的资金账 户。   （6）公司将在本次赎回达成后 7 个往翌日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回恶果公告和可调遣公司债券摘牌公告。   （7）临了一个往翌日可调遣公司债券简称：Z 研转债。   （四）商榷形貌   四、公司控股鼓吹、实践贬抑东谈主、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档 科罚东谈主员在赎回条件逍遥前的六个月内来去“设研转债”的情况   经自查，公司控股鼓吹、实践贬抑东谈主、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、 高档科罚东谈主员在赎回条件逍遥前的六个月内不存在来去“设研转债”的情形。   五、其他需证实的事项    “设研转债”握有东谈操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈述。具体转股操作建议可调遣公司债券握有东谈主在陈述前商榷开户证券公 司。 股份的最小单元为 1 股；归并往翌日内屡次陈述转股的，将合并规画转股数目。 可调遣公司债券握有东谈主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 司债券握有东谈主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可调遣公司债券余 额以及该余额对应确当期应答利息。 股份可于转股陈述后次一个往翌日上市流通，并享有与原股份同等的权柄。   六、备查文献 见；   特此公告                     河南省中工运筹帷幄斟酌院集团股份有限公司董事会